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本站音书,9月13日,国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0886元,累计净值为1.0886元,较前一交昔时飞腾0.0%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.12%巨乳 av,近3个月飞腾0.48%,中文字幕近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
举牌国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金,阐明最新一期基金季报袒露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈说8.86%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈说3.9%。
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